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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 452.00 | 1 211.00 | 2 241.00 | 3 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 135.00 | 1 211.00 | 10 924.00 | 12 135.00 |
BT Marchandises | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 96 744.00 | | 96 744.00 | 96 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 270.00 | | 170 270.00 | 170 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 405.00 | 1 211.00 | 181 194.00 | 182 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
DL TOTAL (I) | 88 109.00 | | | 88 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 084.00 | | | 93 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 194.00 | | | 181 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 084.00 | | | 93 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 905.00 | 19 627.00 | 438 531.00 | 418 905.00 |
FG Production vendue services | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 660.00 | 19 627.00 | 440 286.00 | 420 660.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 291.00 | | | 440 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 292.00 | | | 419 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 869.00 | | 1 266.00 | 10 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | | 1 266.00 | 2 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822.00 | 389.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822.00 | 389.00 | | 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
UX Autres créances clients | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 704.00 | 29 021.00 | 8 683.00 | 37 704.00 |
VW T.V.A. | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 084.00 | 93 084.00 | | 93 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
ST Autres comptes | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 738.00 | | | 123 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 718.00 | | | 68 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 949.00 | | | 67 949.00 |