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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 792.00 | 5 716.00 | 9 076.00 | 14 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 006.00 | 7 716.00 | 10 290.00 | 18 006.00 |
BT Marchandises | 475 735.00 | | 475 735.00 | 475 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BZ Autres créances | 728 273.00 | | 728 273.00 | 728 273.00 |
CF Disponibilités | 256 951.00 | | 256 951.00 | 256 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 982.00 | | 1 476 982.00 | 1 476 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 988.00 | 7 716.00 | 1 487 272.00 | 1 494 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
CU Autres participations | 2 760.00 | 2 000.00 | 760.00 | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 429.00 | | | 1 162 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 023.00 | | | 246 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 393.00 | | | 1 469 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 272.00 | | | 1 487 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 656.00 | | 166 656.00 | 166 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 656.00 | | 166 656.00 | 166 656.00 |
FQ Autres produits | | | 67 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 766.00 | | | 238 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 825.00 | | | 177 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 679.00 | | 510.00 | 470 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 183.00 | 18 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 673.00 | 14 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 465.00 | | | 467 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | 510.00 | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 314.00 | 3 328.00 | 43 926.00 | 46 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 314.00 | 3 328.00 | 43 926.00 | 46 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 108.00 | | | 723 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 750.00 | 744 750.00 | | 744 750.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165.00 | | | 165.00 |
ST Autres comptes | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 732.00 | | | 47 732.00 |