| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 451.00 | 10 737.00 | 714.00 | 11 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 390.00 | 7 885.00 | 504.00 | 8 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 623.00 | 18 622.00 | 45 000.00 | 63 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BZ Autres créances | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 411.00 | 18 622.00 | 65 789.00 | 84 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 984.00 | | | -3 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 966.00 | -3 984.00 | | -10 966.00 |
DL TOTAL (I) | -9 950.00 | 1 015.00 | | -9 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 933.00 | 6 221.00 | | 8 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 391.00 | 25 835.00 | | 33 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | 17 000.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 260.00 | 10 235.00 | | 11 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 184.00 | 19 973.00 | | 21 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 739.00 | 79 265.00 | | 75 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 789.00 | 80 280.00 | | 65 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 769.00 | 62 265.00 | | 74 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 933.00 | 6 221.00 | | 8 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 578.00 | | 171 578.00 | 171 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 578.00 | | 171 578.00 | 171 578.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 1 356.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 1 356.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -1 356.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 706.00 | 184 600.00 | | 161 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 672.00 | 188 585.00 | | 172 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 966.00 | -3 984.00 | | -10 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 093.00 | 2 529.00 | | 16 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 093.00 | 2 529.00 | | 16 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
UX Autres créances clients | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |