| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 517.00 | | 219 517.00 | 219 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 017.00 | 88 713.00 | 24 304.00 | 113 017.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 034.00 | 88 713.00 | 244 321.00 | 333 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
084 Disponibilités | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 190.00 | | 74 190.00 | 74 190.00 |
110 Total général Actif | 407 224.00 | 88 713.00 | 318 512.00 | 407 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 183 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 512.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 468 593.00 | 471 580.00 | | 468 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 593.00 | 471 580.00 | | 468 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194.00 | 166.00 | | 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 468.00 | 112 937.00 | | 136 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 220.00 | -427.00 | | -1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 61 740.00 | 61 266.00 | | 61 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 179.00 | | | 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 590.00 | 16 824.00 | | 12 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 787.00 | 156 626.00 | | 124 787.00 |
252 Charges sociales | 49 739.00 | 58 396.00 | | 49 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 750.00 | 1 323.00 | | 6 750.00 |
262 Autres charges | 52 431.00 | 47 559.00 | | 52 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 480.00 | 454 670.00 | | 443 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 113.00 | 16 910.00 | | 25 113.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 156.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 133.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 1 895.00 | | 3 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 638.00 | 14 726.00 | | 21 638.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 034.00 | | | 333 034.00 |