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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 443.00 | 335 864.00 | 49 578.00 | 385 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 310.00 | 196 219.00 | 63 090.00 | 259 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 425.00 | 532 234.00 | 338 191.00 | 870 425.00 |
BT Marchandises | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 371.00 | 465.00 | 88 905.00 | 89 371.00 |
BZ Autres créances | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CF Disponibilités | 360 548.00 | | 360 548.00 | 360 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 539.00 | 465.00 | 569 073.00 | 569 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 965.00 | 532 700.00 | 907 264.00 | 1 439 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 491.00 | | | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
DG Autres réserves | 111 385.00 | | | 111 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 611.00 | | | 106 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
DL TOTAL (I) | 545 063.00 | | | 545 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 372.00 | | | 89 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 404.00 | | | 161 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 543.00 | | | 89 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 201.00 | | | 362 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 264.00 | | | 907 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 993.00 | | | 310 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 927.00 | | | 867 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 255.00 | | | 642 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 283.00 | 53 952.00 | | 478 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 133.00 | 53 952.00 | | 478 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 405.00 | 161 405.00 | | 161 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 268.00 | 38 060.00 | 51 209.00 | 89 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 232.00 | 125 815.00 | 6 418.00 | 132 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 202.00 | 310 994.00 | 51 209.00 | 362 202.00 |