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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 157 500.00 | | 9 157 500.00 | 9 157 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 909 660.00 | | 21 909 660.00 | 21 909 660.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 953 532.00 | | 21 953 532.00 | 21 953 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 157 500.00 | | | 9 157 500.00 |
CU Autres participations | 12 752 160.00 | | 12 752 160.00 | 12 752 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 259.00 | 48 027.00 | | 58 259.00 |
DH Report à nouveau | 1 106 903.00 | 912 495.00 | | 1 106 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 226.00 | 204 640.00 | | 56 226.00 |
DL TOTAL (I) | 10 221 389.00 | 10 165 162.00 | | 10 221 389.00 |
EA Autres dettes | 11 732 143.00 | 9 213 062.00 | | 11 732 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 732 143.00 | 9 213 062.00 | | 11 732 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 953 532.00 | 19 378 224.00 | | 21 953 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 732 143.00 | 9 213 062.00 | | 11 732 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 731.00 | 531 028.00 | | 394 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 504.00 | 326 388.00 | | 338 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 226.00 | 204 640.00 | | 56 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 177 500.00 | | 12 732 160.00 | 9 177 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 909 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 909 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 177 500.00 | | 12 732 160.00 | 9 177 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VI Groupe et associés | 11 710 000.00 | 11 710 000.00 | | 11 710 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 732 143.00 | 11 732 143.00 | | 11 732 143.00 |