| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 609.00 | 891.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 609.00 | 891.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 346.00 | | 169 346.00 | 169 346.00 |
CF Disponibilités | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 543.00 | | 216 543.00 | 216 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 043.00 | 609.00 | 217 433.00 | 218 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 752.00 | | | -5 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
DL TOTAL (I) | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 985.00 | | | 156 985.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 499.00 | | | 180 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 433.00 | | | 217 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 164.00 | | 635 164.00 | 635 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 164.00 | | 635 164.00 | 635 164.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 140.00 | | | -10 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 163.00 | | | 635 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 978.00 | | | 608 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274.00 | 375.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | 375.00 | | 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 169 346.00 | | | 169 346.00 |
VI Groupe et associés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 346.00 | 169 346.00 | | 169 346.00 |
VW T.V.A. | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 499.00 | 180 499.00 | | 180 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
ST Autres comptes | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 032.00 | | | 127 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 887.00 | | | 98 887.00 |