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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 418.00 | 14 484.00 | 57 934.00 | 72 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 719.00 | 20 642.00 | 44 077.00 | 64 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 265.00 | 35 126.00 | 112 139.00 | 147 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 459.00 | | 296 459.00 | 296 459.00 |
BZ Autres créances | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769 632.00 | | 769 632.00 | 769 632.00 |
CF Disponibilités | 186 265.00 | | 186 265.00 | 186 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 266 353.00 | | 1 266 353.00 | 1 266 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 617.00 | 35 126.00 | 1 378 491.00 | 1 413 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 262 396.00 | 19 896.00 | | 262 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 011.00 | 382 993.00 | | 312 011.00 |
DL TOTAL (I) | 576 057.00 | 404 539.00 | | 576 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 765.00 | 137 394.00 | | 76 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 332.00 | 142 348.00 | | 189 332.00 |
EA Autres dettes | 184 101.00 | 148 027.00 | | 184 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 236.00 | 236 568.00 | | 352 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 434.00 | 666 001.00 | | 802 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 491.00 | 1 070 540.00 | | 1 378 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 744.00 | 35 126.00 | 11 744.00 | 11 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 744.00 | 20 642.00 | 11 744.00 | 11 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 458.00 | 87 458.00 | | 87 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 041.00 | 160 041.00 | | 160 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 236.00 | 352 236.00 | | 352 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
UX Autres créances clients | 296 459.00 | | | 296 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VI Groupe et associés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VP Divers | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 359.00 | 320 359.00 | | 320 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 434.00 | 802 434.00 | | 802 434.00 |