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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 899 600.00 | | 18 899 600.00 | 18 899 600.00 |
BZ Autres créances | 1 580 912.00 | | 1 580 912.00 | 1 580 912.00 |
CF Disponibilités | 163 963.00 | | 163 963.00 | 163 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 875.00 | | 1 744 875.00 | 1 744 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 644 475.00 | | 20 644 475.00 | 20 644 475.00 |
CU Autres participations | 18 834 600.00 | | 18 834 600.00 | 18 834 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 893 600.00 | | | 16 893 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 890.00 | | | -2 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 519.00 | | | 406 519.00 |
DL TOTAL (I) | 17 297 229.00 | | | 17 297 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469 293.00 | | | 2 469 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 019.00 | | | 821 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 246.00 | | | 3 347 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 644 475.00 | | | 20 644 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 375.00 | | | 1 134 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 474.00 | | | -21 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 454.00 | | | -231 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 800.00 | | | 306 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -99 719.00 | | | -99 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 519.00 | | | 406 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 527 600.00 | | 372 000.00 | 18 527 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 899 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 899 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 527 600.00 | | 372 000.00 | 18 527 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 610.00 | | | 1 053 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 462 348.00 | 249 477.00 | 2 107 871.00 | 2 462 348.00 |
VI Groupe et associés | 793 512.00 | 793 512.00 | | 793 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526 986.00 | | | 526 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 912.00 | 1 580 912.00 | 65 000.00 | 1 645 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 246.00 | 1 134 375.00 | 2 107 871.00 | 3 347 246.00 |