| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
AH Fonds commercial | 569 326.00 | | 569 326.00 | 569 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 788.00 | 2 394.00 | 7 394.00 | 9 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 817.00 | 54 276.00 | 29 541.00 | 83 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 203.00 | 182 783.00 | 731 421.00 | 914 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 075.00 | 4 494.00 | 95 581.00 | 100 075.00 |
BT Marchandises | 48 182.00 | 864.00 | 47 319.00 | 48 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 940.00 | 25 692.00 | 379 248.00 | 404 940.00 |
BZ Autres créances | 1 121 867.00 | | 1 121 867.00 | 1 121 867.00 |
CF Disponibilités | 243 321.00 | | 243 321.00 | 243 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 661.00 | 31 050.00 | 1 911 611.00 | 1 942 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 865.00 | 213 832.00 | 2 643 032.00 | 2 856 865.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 245 398.00 | 121 459.00 | 123 939.00 | 245 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 980.00 | 882 095.00 | | 1 087 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 788.00 | 205 884.00 | | 170 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 768.00 | 1 802 980.00 | | 1 973 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 31 721.00 | 30 971.00 | | 31 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 721.00 | 38 471.00 | | 31 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 239.00 | 174 041.00 | | 128 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 139.00 | 253 884.00 | | 215 139.00 |
EA Autres dettes | 233 337.00 | 133 896.00 | | 233 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 827.00 | 64 985.00 | | 60 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 543.00 | 626 806.00 | | 637 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 032.00 | 2 468 257.00 | | 2 643 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 295.00 | 216.00 | 199 511.00 | 199 295.00 |
FD Production vendue biens | 1 527 241.00 | 2 176.00 | 1 529 418.00 | 1 527 241.00 |
FG Production vendue services | 1 249 484.00 | 77.00 | 1 249 561.00 | 1 249 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 020.00 | 2 469.00 | 2 978 490.00 | 2 976 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 797.00 | |
GE Autres charges | | | 82 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 377.00 | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | 3 512.00 | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 538.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 538.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | 2 974.00 | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 523.00 | 87 612.00 | | 68 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 981.00 | 3 100 686.00 | | 3 076 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 193.00 | 2 894 801.00 | | 2 906 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 788.00 | 205 884.00 | | 170 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804.00 | | 109.00 | 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723.00 | | 97.00 | 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | | 12.00 | 81.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97.00 | 85.00 | | 97.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 78.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 7.00 | | 49.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000 000.00 | 15 000 000.00 | 21 000 000.00 | 38 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 000 000.00 | 18 000 000.00 | 34 000 000.00 | 41 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | 5 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000 000.00 | 23 000 000.00 | 37 000 000.00 | 44 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 000 000.00 | 38 000 000.00 | 43 000 000.00 | 79 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
VB T. V. A. | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 |
VI Groupe et associés | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |