| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 521.00 | 728.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 778.00 | 41 065.00 | 2 712.00 | 43 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 070.00 | 41 587.00 | 5 483.00 | 47 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 358.00 | 41 587.00 | 60 771.00 | 102 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | -26 506.00 | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 325.00 | 12 915.00 | | 2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 10 934.00 | 8 608.00 | | 10 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 8 115.00 | | 1 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 668.00 | 41 401.00 | | 46 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 837.00 | 51 272.00 | | 49 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 771.00 | 59 881.00 | | 60 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 563.00 | | 213 563.00 | 213 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 563.00 | | 213 563.00 | 213 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 195.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 1 365.00 | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 1 365.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 780.00 | 175 528.00 | | 214 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 454.00 | 162 612.00 | | 212 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 325.00 | 12 915.00 | | 2 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 391.00 | 4 195.00 | | 37 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 416.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 286.00 | 3 779.00 | | 37 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
UX Autres créances clients | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VW T.V.A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |