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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 232.00 | | 62 232.00 | 62 232.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 044.00 | 49 936.00 | 72 109.00 | 122 044.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 315.00 | 52 925.00 | 134 390.00 | 187 315.00 |
060 Stock marchandises | 62 793.00 | 6 005.00 | 56 788.00 | 62 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
084 Disponibilités | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 459.00 | 6 005.00 | 115 454.00 | 121 459.00 |
110 Total général Actif | 308 774.00 | 58 930.00 | 249 844.00 | 308 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 570.00 | 254 565.00 | | 318 570.00 |
230 Autres produits | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 374.00 | 254 565.00 | | 328 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 658.00 | 108 146.00 | | 147 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 253.00 | 7 801.00 | | -3 253.00 |
242 Autres charges externes. | 78 076.00 | 71 433.00 | | 78 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | 3 422.00 | | 3 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 795.00 | 24 712.00 | | 41 795.00 |
252 Charges sociales | 13 740.00 | 4 267.00 | | 13 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 310.00 | 13 860.00 | | 14 310.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 296 085.00 | 233 644.00 | | 296 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 289.00 | 20 921.00 | | 32 289.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 595.00 | | | 595.00 |
294 Charges financières | 1 388.00 | 2 030.00 | | 1 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 196.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 2 737.00 | | 4 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 007.00 | 15 957.00 | | 27 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 315.00 | | | 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 352.00 | | | 179 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 722.00 | | | 32 722.00 |