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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 863.00 | 70 854.00 | 9.00 | 70 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 388.00 | 70 854.00 | 19 534.00 | 90 388.00 |
BT Marchandises | 297 097.00 | | 297 097.00 | 297 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CF Disponibilités | 627 613.00 | | 627 613.00 | 627 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 517.00 | | 629 517.00 | 629 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 517.00 | | 629 517.00 | 629 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 102.00 | | | 519 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 022.00 | | | -3 022.00 |
DL TOTAL (I) | 624 081.00 | | | 624 081.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 087.00 | 19 940.00 | | 4 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031.00 | 1 984.00 | | 2 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 767.00 | 59 673.00 | | 9 767.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 517.00 | | | 629 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 434.00 | | 175 434.00 | 175 434.00 |
FG Production vendue services | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 434.00 | | 175 434.00 | 175 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 316.00 | | | 256 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 792.00 | | | 254 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 892.00 | 65 537.00 | | 25 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 442.00 | | | 175 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 463.00 | | | 178 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 022.00 | | | -3 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 388.00 | | | 90 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 687.00 | 167.00 | | 70 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 687.00 | 167.00 | | 70 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 111.00 | 75 111.00 | | 75 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 1 997.00 | | 2 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
ST Autres comptes | 101.00 | | | 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -288.00 | | | -288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 858.00 | 370.00 | | 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557.00 | | | 557.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 562.00 | | | 2 562.00 |