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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 660.00 | | 124 660.00 | 124 660.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 268.00 | 9 038.00 | 1 230.00 | 10 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 070.00 | 40 386.00 | 8 684.00 | 49 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 998.00 | 49 424.00 | 134 574.00 | 183 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
072 Créances – Autres | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
084 Disponibilités | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 767.00 | | 64 767.00 | 64 767.00 |
110 Total général Actif | 248 765.00 | 49 424.00 | 199 341.00 | 248 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 848.00 | 193 785.00 | | 193 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197.00 | 117.00 | | 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 314.00 | 4 151.00 | | 4 314.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 219.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 362.00 | 201 272.00 | | 198 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 014.00 | 7 571.00 | | 5 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 762.00 | 60 451.00 | | 64 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -707.00 | -183.00 | | -707.00 |
242 Autres charges externes. | 27 162.00 | 27 980.00 | | 27 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | 2 667.00 | | 2 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 839.00 | 51 334.00 | | 57 839.00 |
252 Charges sociales | 14 019.00 | 12 759.00 | | 14 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 433.00 | 11 538.00 | | 11 433.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 182 248.00 | 174 130.00 | | 182 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 114.00 | 27 142.00 | | 16 114.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 571.00 | 3 319.00 | | 2 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -746.00 | 1 769.00 | | -746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 289.00 | 22 041.00 | | 14 289.00 |