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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169.00 | 981.00 | 1 188.00 | 2 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 448.00 | 47 572.00 | 47 876.00 | 95 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 192.00 | 48 553.00 | 53 639.00 | 102 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 011.00 | 19 359.00 | 236 652.00 | 256 011.00 |
BZ Autres créances | 175 574.00 | | 175 574.00 | 175 574.00 |
CF Disponibilités | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 620.00 | 19 359.00 | 447 260.00 | 466 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 812.00 | 67 912.00 | 500 899.00 | 568 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 672.00 | 20 956.00 | | 65 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 155.00 | 44 716.00 | | 54 155.00 |
DL TOTAL (I) | 129 827.00 | 75 672.00 | | 129 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 914.00 | 29 839.00 | | 23 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916.00 | 9 473.00 | | 5 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 766.00 | 36 888.00 | | 95 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 205.00 | 233 092.00 | | 232 205.00 |
EA Autres dettes | 13 271.00 | 26 276.00 | | 13 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 072.00 | 335 568.00 | | 371 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 899.00 | 411 240.00 | | 500 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 384.00 | 311 654.00 | | 353 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 044.00 | | 9 149.00 | 93 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 469.00 | | 9 149.00 | 88 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 446.00 | 28 107.00 | | 20 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 446.00 | 28 107.00 | | 20 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 727.00 | 6 545.00 | 912.00 | 13 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 727.00 | 6 545.00 | 912.00 | 13 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 727.00 | 6 545.00 | 912.00 | 13 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 545.00 | 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 766.00 | 95 766.00 | | 95 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 095.00 | 89 095.00 | | 89 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 232 780.00 | | | 232 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
VB T. V. A. | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 914.00 | 6 226.00 | 17 688.00 | 23 914.00 |
VI Groupe et associés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 497.00 | | | 91 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 285.00 | 434 710.00 | 4 575.00 | 439 285.00 |
VW T.V.A. | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 072.00 | 353 384.00 | 17 688.00 | 371 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 152.00 | 16 656.00 | | 15 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 517.00 | 15 923.00 | | 14 517.00 |
ST Autres comptes | 164 947.00 | 141 128.00 | | 164 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 647.00 | 22 196.00 | | 24 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 17.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 705.00 | 6 659.00 | | 1 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | 731.00 | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 917.00 | 17 387.00 | | 16 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 382.00 | 136 370.00 | | 166 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 945.00 | -1 666.00 | | 21 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 815.00 | 185 907.00 | | 205 815.00 |