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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 035.00 | 12 446.00 | 9 589.00 | 22 035.00 |
AP Constructions | 266 487.00 | 198 615.00 | 67 872.00 | 266 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 441.00 | 19 978.00 | 4 463.00 | 24 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 197.00 | 125 051.00 | 182 146.00 | 307 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 194.00 | | 136 194.00 | 136 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 787.00 | 380 091.00 | 408 696.00 | 788 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 409.00 | 208 034.00 | 284 375.00 | 492 409.00 |
BZ Autres créances | 1 036 361.00 | 89 754.00 | 946 607.00 | 1 036 361.00 |
CF Disponibilités | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 028.00 | 297 788.00 | 1 336 240.00 | 1 634 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 815.00 | 677 879.00 | 1 744 936.00 | 2 422 815.00 |
CU Autres participations | 28 667.00 | 24 000.00 | 4 667.00 | 28 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 595.00 | | | -192 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 521.00 | | | -120 521.00 |
DK Provisions réglementées | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DL TOTAL (I) | -305 929.00 | | | -305 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 631.00 | | | 290 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 817.00 | | | 309 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 607.00 | | | 1 015 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 797.00 | | | 260 797.00 |
EA Autres dettes | 174 012.00 | | | 174 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 865.00 | | | 2 050 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 936.00 | | | 1 744 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 383.00 | | | 1 696 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 096.00 | | 942 096.00 | 942 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 096.00 | | 942 096.00 | 942 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366 465.00 | | | 366 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 966.00 | | | 366 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -331.00 | | | -331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 723.00 | | | 344 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 799.00 | | | 1 329 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 319.00 | | | 1 450 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 521.00 | | | -120 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 754.00 | 94 380.00 | 7 714.00 | 89 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 754.00 | 94 380.00 | 7 714.00 | 89 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 754.00 | 95 567.00 | 7 714.00 | 89 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 817.00 | 178 566.00 | 131 251.00 | 309 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 607.00 | 1 015 607.00 | | 1 015 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 012.00 | 174 012.00 | | 174 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 714.00 | 1 572 520.00 | 136 193.00 | 1 708 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 865.00 | 1 696 383.00 | 354 482.00 | 2 050 865.00 |