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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 2 100.00 | 3 900.00 | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 016.00 | 2 100.00 | 46 916.00 | 49 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
072 Créances – Autres | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
084 Disponibilités | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
110 Total général Actif | 62 173.00 | 2 100.00 | 60 073.00 | 62 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 353.00 | | | 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
252 Charges sociales | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 848.00 | | | -7 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 848.00 | | | -7 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |