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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 897.00 | 11 601.00 | 7 296.00 | 18 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 555.00 | 11 601.00 | 302 954.00 | 314 555.00 |
BZ Autres créances | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CF Disponibilités | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 745.00 | 11 601.00 | 312 144.00 | 323 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 576.00 | 2 803.00 | | -8 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 396.00 | -11 380.00 | | 17 396.00 |
DL TOTAL (I) | 9 920.00 | -7 476.00 | | 9 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 408.00 | 151 692.00 | | 121 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 605.00 | 175 058.00 | | 180 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 125.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 225.00 | 326 874.00 | | 302 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 144.00 | 319 398.00 | | 312 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 427.00 | 30 619.00 | | 212 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 503.00 | -3 809.00 | | -1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 562.00 | 11 380.00 | | 12 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 396.00 | -11 380.00 | | 17 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 555.00 | | | 314 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 658.00 | | | 295 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 408.00 | 31 611.00 | 89 798.00 | 121 408.00 |
VI Groupe et associés | 180 605.00 | 180 605.00 | | 180 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 225.00 | 212 427.00 | 89 798.00 | 302 225.00 |