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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 401.00 | 449.00 | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 337.00 | 3 663.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820.00 | 1 744.00 | 76.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 670.00 | 2 482.00 | 4 189.00 | 6 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BT Marchandises | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BZ Autres créances | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
CF Disponibilités | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 709.00 | | 51 709.00 | 51 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 379.00 | 2 482.00 | 55 898.00 | 58 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -417.00 | -41 485.00 | | -417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13.00 | 41 068.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 696.00 | 683.00 | | 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 655.00 | 82.00 | | 35 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 916.00 | 23 364.00 | | 4 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 275.00 | 4 230.00 | | 12 275.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | 45.00 | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 201.00 | 28 720.00 | | 55 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 898.00 | 29 403.00 | | 55 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 201.00 | 27 720.00 | | 55 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 621.00 | |
FD Production vendue biens | | | -717.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 068.00 | 52 400.00 | | 53 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 068.00 | 52 400.00 | | 53 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 068.00 | 52 355.00 | | 53 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 789.00 | 120 114.00 | | 204 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 775.00 | 79 046.00 | | 204 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13.00 | 41 068.00 | | 13.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 139.00 | 93.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707.00 | 774.00 | | 1 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707.00 | 37.00 | | 1 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |