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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 763.00 | 15 090.00 | 7 673.00 | 22 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 411.00 | 22 682.00 | 26 729.00 | 49 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 329.00 | 37 926.00 | 489 403.00 | 527 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
BZ Autres créances | 410 035.00 | | 410 035.00 | 410 035.00 |
CF Disponibilités | 321 338.00 | | 321 338.00 | 321 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 798.00 | | 764 798.00 | 764 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 126.00 | 37 926.00 | 1 254 200.00 | 1 292 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 104.00 | | | 176 104.00 |
DL TOTAL (I) | 737 104.00 | | | 737 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
EA Autres dettes | 438 660.00 | | | 438 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 096.00 | | | 517 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 200.00 | | | 1 254 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 096.00 | | | 517 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 244 918.00 | | 1 244 918.00 | 1 244 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 918.00 | | 1 244 918.00 | 1 244 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 132 613.00 | | | 132 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 061.00 | | | 1 260 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 957.00 | | | 1 083 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 104.00 | | | 176 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 535.00 | | 9 793.00 | 517 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 155.00 | | | 455 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 381.00 | | 9 793.00 | 62 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 646.00 | 10 280.00 | | 27 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 491.00 | 10 280.00 | | 27 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 430 080.00 | 430 080.00 | | 430 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 867.00 | | | 60 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 440.00 | | | 347 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 845.00 | 416 845.00 | | 416 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 096.00 | 517 096.00 | | 517 096.00 |