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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 120 000.00 | | 5 120 000.00 | 5 120 000.00 |
CF Disponibilités | 227 115.00 | | 227 115.00 | 227 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 115.00 | | 227 115.00 | 227 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 115.00 | | 5 347 115.00 | 5 347 115.00 |
CU Autres participations | 5 120 000.00 | | 5 120 000.00 | 5 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -372.00 | | | -372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 325.00 | -372.00 | | 732 325.00 |
DL TOTAL (I) | 733 952.00 | 1 627.00 | | 733 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 608 000.00 | | | 4 608 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | 1 000.00 | | 1 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 163.00 | 1 000.00 | | 4 613 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 115.00 | 2 627.00 | | 5 347 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 163.00 | 1 000.00 | | 517 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 325.00 | -372.00 | | 732 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 608 000.00 | 512 000.00 | 2 048 000.00 | 4 608 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 163.00 | 517 163.00 | 2 048 000.00 | 4 613 163.00 |