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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 10 565.00 | 4 587.00 | 5 978.00 | 10 565.00 |
AP Constructions | 150 449.00 | 143 584.00 | 6 865.00 | 150 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 209.00 | 46 373.00 | 1 836.00 | 48 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 425.00 | 162 135.00 | 150 289.00 | 312 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 295.00 | 359 808.00 | 181 488.00 | 541 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 670.00 | | 374 670.00 | 374 670.00 |
BZ Autres créances | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
CF Disponibilités | 300 618.00 | | 300 618.00 | 300 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 712 331.00 | | 712 331.00 | 712 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 626.00 | 359 808.00 | 893 819.00 | 1 253 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 524 397.00 | 514 081.00 | | 524 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 835.00 | 10 315.00 | | 80 835.00 |
DL TOTAL (I) | 660 232.00 | 579 397.00 | | 660 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 244.00 | 14 240.00 | | 8 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 430.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 795.00 | 72 559.00 | | 39 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 714.00 | 220 047.00 | | 184 714.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 587.00 | 307 276.00 | | 233 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 819.00 | 886 673.00 | | 893 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 939.00 | | 122 172.00 | 467 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 815.00 | 541 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 815.00 | 534 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 585.00 | | 122 172.00 | 461 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 374 670.00 | | | 374 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 244.00 | 6 156.00 | 2 088.00 | 8 244.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VP Divers | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 889.00 | 411 713.00 | 176.00 | 411 889.00 |
VW T.V.A. | 78 941.00 | 78 941.00 | | 78 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 587.00 | 231 498.00 | 2 088.00 | 233 587.00 |