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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AP Constructions | 155 936.00 | 140 088.00 | 15 849.00 | 155 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 318.00 | 54 591.00 | 11 727.00 | 66 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 944.00 | 298 070.00 | 129 874.00 | 427 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 404.00 | 492 748.00 | 313 656.00 | 806 404.00 |
BN En cours de production de biens | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
BT Marchandises | 230 645.00 | 5 719.00 | 224 927.00 | 230 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 605.00 | 48 341.00 | 382 264.00 | 430 605.00 |
BZ Autres créances | 401 443.00 | | 401 443.00 | 401 443.00 |
CF Disponibilités | 145 349.00 | | 145 349.00 | 145 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 130.00 | 54 059.00 | 1 208 071.00 | 1 262 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 534.00 | 546 807.00 | 1 521 726.00 | 2 068 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 610.00 | 116 610.00 | | 116 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
DG Autres réserves | 688 000.00 | 665 000.00 | | 688 000.00 |
DH Report à nouveau | 569.00 | 686.00 | | 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 210.00 | 22 883.00 | | 70 210.00 |
DL TOTAL (I) | 889 558.00 | 819 348.00 | | 889 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 259.00 | 98 369.00 | | 57 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 247.00 | 284 394.00 | | 433 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 289.00 | 161 004.00 | | 141 289.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 1 665.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 168.00 | 545 492.00 | | 632 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 726.00 | 1 364 840.00 | | 1 521 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 103.00 | 490 262.00 | | 621 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 651.00 | | 1 221 651.00 | 1 221 651.00 |
FD Production vendue biens | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
FG Production vendue services | 1 039 026.00 | | 1 039 026.00 | 1 039 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 600.00 | | 2 276 600.00 | 2 276 600.00 |
FM Production stockée | | | 26 373.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 617.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 9 619.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 12 035.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 603.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 766.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | 6 269.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 1 775.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 724.00 | 2 278 256.00 | | 2 307 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 514.00 | 2 255 373.00 | | 2 237 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 210.00 | 22 883.00 | | 70 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 782.00 | 28 295.00 | | 27 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 480.00 | | | 805 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 274.00 | | | 649 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 387.00 | 61 362.00 | | 431 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 387.00 | 61 362.00 | | 431 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 247.00 | 433 247.00 | | 433 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 263.00 | 44 199.00 | 11 065.00 | 55 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 532.00 | 854 012.00 | 4 520.00 | 858 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 168.00 | 621 103.00 | 11 065.00 | 632 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
ST Autres comptes | 226 964.00 | | | 226 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
YT Sous‐traitance | 108 057.00 | | | 108 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 613.00 | | | 457 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 133.00 | | | 297 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 222.00 | | | 456 222.00 |