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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 522.00 | 19 971.00 | 38 551.00 | 58 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 019.00 | 25 819.00 | 168 201.00 | 194 019.00 |
BT Marchandises | 279 894.00 | | 279 894.00 | 279 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BZ Autres créances | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CF Disponibilités | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 283.00 | | 358 283.00 | 358 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 303.00 | 25 819.00 | 526 484.00 | 552 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
DG Autres réserves | 250 330.00 | 248 111.00 | | 250 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 543.00 | 52 219.00 | | 36 543.00 |
DL TOTAL (I) | 374 915.00 | 388 372.00 | | 374 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 012.00 | 38 279.00 | | 52 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 397.00 | 14 295.00 | | 27 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 373.00 | 3 770.00 | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 894.00 | 68 320.00 | | 49 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 893.00 | 21 832.00 | | 20 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 570.00 | 146 496.00 | | 151 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 484.00 | 534 867.00 | | 526 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 515.00 | | 797 515.00 | 797 515.00 |
FG Production vendue services | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 210.00 | | 803 210.00 | 803 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 12 061.00 | | 4 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 948.00 | 794 788.00 | | 814 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 405.00 | 742 568.00 | | 778 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 543.00 | 52 219.00 | | 36 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 181.00 | | | 179 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 719.00 | 10 108.00 | 9 009.00 | 24 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 1 738.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 074.00 | 8 370.00 | 9 009.00 | 23 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 012.00 | 15 004.00 | 37 008.00 | 52 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 177.00 | 33 527.00 | 9 650.00 | 43 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 197.00 | 113 189.00 | 37 008.00 | 150 197.00 |