| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 1 225.00 | 1 146.00 | 2 371.00 |
AP Constructions | 397 201.00 | 40 462.00 | 356 739.00 | 397 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 362.00 | 304 815.00 | 607 548.00 | 912 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 717.00 | 103 881.00 | 56 836.00 | 160 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 120.00 | 450 382.00 | 1 037 738.00 | 1 488 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BT Marchandises | 777 476.00 | | 777 476.00 | 777 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 759.00 | 21 793.00 | 66 965.00 | 88 759.00 |
BZ Autres créances | 243 197.00 | | 243 197.00 | 243 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 259 147.00 | | 259 147.00 | 259 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 524.00 | 21 793.00 | 1 589 730.00 | 1 611 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 644.00 | 472 176.00 | 2 627 468.00 | 3 099 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 339.00 | | | 139 339.00 |
DL TOTAL (I) | 197 823.00 | | | 197 823.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 375.00 | | | 109 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 375.00 | | | 125 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 505.00 | | | 710 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 320.00 | | | 602 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 722.00 | | | 713 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 845.00 | | | 262 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EA Autres dettes | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 270.00 | | | 2 304 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 468.00 | | | 2 627 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 382.00 | | | 1 747 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 518 245.00 | | 11 518 245.00 | 11 518 245.00 |
FD Production vendue biens | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
FG Production vendue services | 349 193.00 | | 349 193.00 | 349 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 872 732.00 | | 11 872 732.00 | 11 872 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 081 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 845 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 081.00 | |
GE Autres charges | | | 5 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 893 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 597.00 | | | 201 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | 59 000.00 | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 189 240.00 | | | 12 189 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 049 901.00 | | | 12 049 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 339.00 | | | 139 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 000.00 | | 15 625.00 | 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 000.00 | | 15 625.00 | 141 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 320.00 | 602 320.00 | | 602 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 722.00 | 713 722.00 | | 713 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 634.00 | 372 166.00 | 15 469.00 | 387 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 270.00 | 1 747 382.00 | 502 572.00 | 2 304 270.00 |