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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 980.00 | 5 925.00 | 3 056.00 | 8 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 258.00 | 139 745.00 | 45 513.00 | 185 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 665.00 | 147 499.00 | 56 166.00 | 203 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 977.00 | 3 041.00 | 125 936.00 | 128 977.00 |
BZ Autres créances | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CF Disponibilités | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 478.00 | 3 041.00 | 197 437.00 | 200 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 143.00 | 150 540.00 | 253 603.00 | 404 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 437.00 | 171 206.00 | | 194 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 819.00 | 33 230.00 | | -37 819.00 |
DL TOTAL (I) | 165 418.00 | 213 237.00 | | 165 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 251.00 | 564.00 | | 9 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 9 972.00 | | 20 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 402.00 | 62 017.00 | | 57 402.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 408.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 185.00 | 72 962.00 | | 88 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 603.00 | 286 198.00 | | 253 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 643.00 | | 559 643.00 | 559 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 643.00 | | 559 643.00 | 559 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 345.00 | 776.00 | | 7 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 345.00 | 776.00 | | 7 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 534.00 | -776.00 | | -2 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 171.00 | 559 966.00 | | 581 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 990.00 | 526 736.00 | | 618 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 818.00 | 33 230.00 | | -37 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 060.00 | 26 709.00 | | 56 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 423.00 | 156 323.00 | 3 100.00 | 159 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 185.00 | 88 185.00 | | 88 185.00 |