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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 613.00 | 4 745.00 | 1 868.00 | 6 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 904.00 | 43 086.00 | 13 817.00 | 56 904.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 566.00 | 47 831.00 | 16 735.00 | 64 566.00 |
060 Stock marchandises | 55 108.00 | 3 562.00 | 51 546.00 | 55 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 204.00 | 2 000.00 | 21 204.00 | 23 204.00 |
072 Créances – Autres | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 61 125.00 | | 61 125.00 | 61 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 813.00 | 5 562.00 | 278 251.00 | 283 813.00 |
110 Total général Actif | 348 380.00 | 53 394.00 | 294 986.00 | 348 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 249 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 848.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 547.00 | | | 132 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 666.00 | | | 666.00 |
230 Autres produits | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 552.00 | | | 140 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -528.00 | | | -528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
242 Autres charges externes. | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
252 Charges sociales | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
262 Autres charges | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 686.00 | | | 130 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
280 Produits financiers | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -115.00 | | | -115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 848.00 | | | 11 848.00 |