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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 026.00 | 45 654.00 | 11 372.00 | 57 026.00 |
AH Fonds commercial | 593 243.00 | | 593 243.00 | 593 243.00 |
AP Constructions | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 209.00 | 35 238.00 | 4 970.00 | 40 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 905.00 | 204 881.00 | 284 024.00 | 488 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 917.00 | | 78 917.00 | 78 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 060.00 | 339 285.00 | 987 775.00 | 1 327 060.00 |
BT Marchandises | 704 626.00 | 21 443.00 | 683 183.00 | 704 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 015.00 | 64 133.00 | 1 179 882.00 | 1 244 015.00 |
BZ Autres créances | 666 735.00 | | 666 735.00 | 666 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CF Disponibilités | 220 065.00 | | 220 065.00 | 220 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 996.00 | 85 576.00 | 2 792 420.00 | 2 877 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 056.00 | 424 861.00 | 3 780 195.00 | 4 205 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 283 515.00 | 1 040 197.00 | | 1 283 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 825.00 | 243 319.00 | | 48 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 725.00 | 1 291 900.00 | | 1 340 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 756.00 | 614 578.00 | | 515 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 012.00 | 263 349.00 | | 309 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 098.00 | 1 391 733.00 | | 1 338 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 413.00 | 260 542.00 | | 161 413.00 |
EA Autres dettes | 93 570.00 | 34 228.00 | | 93 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 470.00 | 2 564 429.00 | | 2 439 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 195.00 | 3 856 329.00 | | 3 780 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 589.00 | 2 133 786.00 | | 2 081 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 35 862.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 459 881.00 | 21 029.00 | 5 480 910.00 | 5 459 881.00 |
FG Production vendue services | 74 611.00 | 20.00 | 74 631.00 | 74 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 534 492.00 | 21 049.00 | 5 555 541.00 | 5 534 492.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 892 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 271 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 576.00 | |
GE Autres charges | | | 59 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 821 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 637.00 | 4 104.00 | | 141 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 548.00 | 333 245.00 | | 75 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 548.00 | 488 872.00 | | 75 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 179.00 | 167 862.00 | | 28 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 179.00 | 266 243.00 | | 28 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 369.00 | 222 629.00 | | 47 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 592.00 | 24 769.00 | | 36 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 418.00 | 5 505 038.00 | | 5 968 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 919 593.00 | 5 261 720.00 | | 5 919 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 825.00 | 243 319.00 | | 48 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 866.00 | 15 299.00 | | 27 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 243.00 | | 269 147.00 | 1 062 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 330.00 | 1 327 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 330.00 | 661 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 859.00 | | 7 410.00 | 642 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 136.00 | | 261 737.00 | 404 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 134.00 | 60 481.00 | 4 330.00 | 283 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 137.00 | 5 517.00 | | 40 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 997.00 | 54 964.00 | 4 330.00 | 242 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 867.00 | 21 443.00 | 26 867.00 | 26 867.00 |
6T Sur comptes clients | 133 342.00 | 64 133.00 | 133 342.00 | 133 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 209.00 | 85 576.00 | 160 209.00 | 160 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 209.00 | 85 576.00 | 160 209.00 | 160 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 576.00 | 160 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 098.00 | 1 338 098.00 | | 1 338 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 286.00 | | | 1 167 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
VB T. V. A. | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
VC Groupe et associés | 176 925.00 | | | 176 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 845.00 | 151 965.00 | 357 881.00 | 509 845.00 |
VI Groupe et associés | 93 570.00 | 93 570.00 | | 93 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 246.00 | | | 155 246.00 |
VP Divers | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 348.00 | | | 452 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 249.00 | 1 915 001.00 | 15 248.00 | 1 930 249.00 |
VW T.V.A. | 81 978.00 | 81 978.00 | | 81 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 458.00 | 1 772 577.00 | 357 881.00 | 2 130 458.00 |