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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 610.00 | 23 706.00 | 904.00 | 24 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 777.00 | 38 434.00 | 69 343.00 | 107 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 056.00 | 62 895.00 | 94 161.00 | 157 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 852.00 | | 250 852.00 | 250 852.00 |
BZ Autres créances | 182 255.00 | | 182 255.00 | 182 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 443.00 | | 171 443.00 | 171 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 793.00 | | 614 793.00 | 614 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 849.00 | 62 895.00 | 708 954.00 | 771 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 317 937.00 | 293 779.00 | | 317 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 071.00 | 24 159.00 | | 133 071.00 |
DL TOTAL (I) | 459 393.00 | 326 322.00 | | 459 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 461.00 | 37 258.00 | | 17 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 140.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 789.00 | 123 325.00 | | 113 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 458.00 | 109 600.00 | | 107 458.00 |
EA Autres dettes | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 562.00 | 270 322.00 | | 249 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 954.00 | 596 644.00 | | 708 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 957.00 | 252 863.00 | | 246 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 562.00 | | 1 093 562.00 | 1 093 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 562.00 | | 1 093 562.00 | 1 093 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 216.00 | 2 814.00 | | 5 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 302.00 | 29 127.00 | | 28 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 5 173.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 5 173.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 907.00 | 1 166.00 | | 4 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 479.00 | 642.00 | | 15 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 386.00 | 1 807.00 | | 20 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 614.00 | 3 366.00 | | 129 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -708.00 | -2 360.00 | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 995.00 | 1 061 297.00 | | 1 250 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 924.00 | 1 037 139.00 | | 1 117 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 071.00 | 24 159.00 | | 133 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 126.00 | | 48 813.00 | 232 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 883.00 | 157 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 387.00 | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 497.00 | 132 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 571.00 | | 48 313.00 | 201 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 414.00 | | 500.00 | 23 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 031.00 | 22 268.00 | 108 404.00 | 149 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 1 339.00 | 2 973.00 | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 642.00 | 20 929.00 | 105 431.00 | 146 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 789.00 | 113 789.00 | | 113 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 250 852.00 | | | 250 852.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 461.00 | 14 857.00 | 2 604.00 | 17 461.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VP Divers | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 541.00 | | | 150 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 255.00 | 440 855.00 | 3 400.00 | 444 255.00 |
VW T.V.A. | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 561.00 | 246 957.00 | 2 604.00 | 249 561.00 |