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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 111 931.00 | | 1 111 931.00 | 1 111 931.00 |
AP Constructions | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 392.00 | 60 940.00 | 452.00 | 61 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 834.00 | 94 427.00 | 1 129 407.00 | 1 223 834.00 |
BT Marchandises | 96 833.00 | | 96 833.00 | 96 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 409.00 | | 78 409.00 | 78 409.00 |
BZ Autres créances | 244 045.00 | | 244 045.00 | 244 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 172 901.00 | | 172 901.00 | 172 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 135.00 | | 618 135.00 | 618 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 970.00 | 94 427.00 | 1 747 542.00 | 1 841 970.00 |
CU Autres participations | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DG Autres réserves | 1 211 605.00 | | | 1 211 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 814.00 | | | 185 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 752.00 | | | 1 406 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 100.00 | | | 196 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 639.00 | | | 68 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 790.00 | | | 340 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 542.00 | | | 1 747 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 509.00 | | | 179 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 688.00 | | | 1 223 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 852.00 | 2 575.00 | | 91 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 852.00 | 2 575.00 | | 91 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 100.00 | 34 819.00 | 145 528.00 | 196 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 530.00 | 328 241.00 | 288.00 | 328 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 790.00 | 179 509.00 | 145 528.00 | 340 790.00 |