| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 143.00 | 24 279.00 | 19 864.00 | 44 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 023.00 | 24 279.00 | 386 744.00 | 411 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
BZ Autres créances | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
CF Disponibilités | 128 837.00 | | 128 837.00 | 128 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 987.00 | | 231 987.00 | 231 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 010.00 | 24 279.00 | 618 731.00 | 643 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
CU Autres participations | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 390.00 | 99 780.00 | | 78 390.00 |
DH Report à nouveau | | -25 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 153.00 | 43 942.00 | | 57 153.00 |
DL TOTAL (I) | 143 928.00 | 126 775.00 | | 143 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 489.00 | 50 000.00 | | 5 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 331.00 | 220 253.00 | | 243 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 114.00 | 515 844.00 | | 139 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | 16 105.00 | | 25 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 625.00 | 56 003.00 | | 58 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 297.00 | 4 661.00 | | 1 297.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 92.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 804.00 | 862 958.00 | | 474 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 731.00 | 989 733.00 | | 618 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 690.00 | 347 114.00 | | 335 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 913.00 | 2 999.00 | 325 912.00 | 322 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 913.00 | 2 999.00 | 325 912.00 | 322 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | 2 200.00 | | 90.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 364.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 826.00 | 343 124.00 | | 390 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 674.00 | 299 182.00 | | 333 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 153.00 | 43 942.00 | | 57 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
VB T. V. A. | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VC Groupe et associés | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VI Groupe et associés | 243 331.00 | 243 331.00 | | 243 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 171.00 | 104 171.00 | | 104 171.00 |
VW T.V.A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 690.00 | 335 690.00 | | 335 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 2 699.00 | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 990.00 | 8 141.00 | | 7 990.00 |
ST Autres comptes | 82 191.00 | 69 514.00 | | 82 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 823.00 | 42 616.00 | | 43 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 825.00 | 36 371.00 | | 29 825.00 |
YT Sous‐traitance | | 847.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 498.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | 1 872.00 | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 807.00 | 4 571.00 | | 3 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 582.00 | 59 520.00 | | 64 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 649.00 | 13 328.00 | | 19 649.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 004.00 | 121 616.00 | | 134 004.00 |