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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 686.00 | | 98 686.00 | 98 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 452.00 | 50 609.00 | 5 843.00 | 56 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 741.00 | 142 025.00 | 23 716.00 | 165 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 916.00 | 192 633.00 | 148 282.00 | 340 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 721.00 | 1 641.00 | 53 080.00 | 54 721.00 |
BZ Autres créances | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CF Disponibilités | 125 661.00 | | 125 661.00 | 125 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 416.00 | 1 641.00 | 274 775.00 | 276 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 332.00 | 194 275.00 | 423 057.00 | 617 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 999.00 | 314 999.00 | | 314 999.00 |
DH Report à nouveau | -4 519.00 | | | -4 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 661.00 | -4 519.00 | | -39 661.00 |
DL TOTAL (I) | 279 618.00 | 319 280.00 | | 279 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 829.00 | 38 259.00 | | 42 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 029.00 | 47 645.00 | | 59 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 101.00 | 32 534.00 | | 35 101.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | 642.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 439.00 | 119 179.00 | | 143 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 057.00 | 438 458.00 | | 423 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 439.00 | 119 179.00 | | 143 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 760.00 | | 184 760.00 | 184 760.00 |
FG Production vendue services | 543 293.00 | | 543 293.00 | 543 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 053.00 | | 728 053.00 | 728 053.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 135.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 10 973.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | 9 169.00 | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 573.00 | 765 835.00 | | 719 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 234.00 | 770 355.00 | | 759 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 661.00 | -4 519.00 | | -39 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 891.00 | 7 935.00 | | 8 891.00 |