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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939.00 | 3 662.00 | 276.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 965.00 | 3 662.00 | 600 302.00 | 603 965.00 |
BN En cours de production de biens | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BT Marchandises | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
BZ Autres créances | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 145.00 | | 746 145.00 | 746 145.00 |
CF Disponibilités | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 912.00 | | 815 912.00 | 815 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 878.00 | 3 662.00 | 1 416 215.00 | 1 419 878.00 |
CU Autres participations | 600 025.00 | | 600 025.00 | 600 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 245.00 | 1 110 546.00 | | 1 101 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 222.00 | -9 301.00 | | -8 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 023.00 | 1 266 245.00 | | 1 258 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 427.00 | 16 637.00 | | 98 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 928.00 | | 1 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 116.00 | 865.00 | | 6 116.00 |
EA Autres dettes | 52 330.00 | 61 575.00 | | 52 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 192.00 | 81 006.00 | | 158 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 215.00 | 1 347 251.00 | | 1 416 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 192.00 | 81 006.00 | | 158 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 019.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 372.00 | 22 882.00 | | 19 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 907.00 | 126 797.00 | | 20 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 129.00 | 136 098.00 | | 29 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 222.00 | -9 301.00 | | -8 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 965.00 | | | 603 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 025.00 | | | 600 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 330.00 | 332.00 | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | 332.00 | | 3 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VI Groupe et associés | 98 427.00 | 98 427.00 | | 98 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 192.00 | 158 192.00 | | 158 192.00 |