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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 857.00 | 124 967.00 | 10 890.00 | 135 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 953.00 | 217 235.00 | 58 717.00 | 275 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 457.00 | 342 202.00 | 79 254.00 | 421 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 312.00 | | 2 041 312.00 | 2 041 312.00 |
BZ Autres créances | 1 080 146.00 | | 1 080 146.00 | 1 080 146.00 |
CF Disponibilités | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 156.00 | | 66 156.00 | 66 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 514.00 | | 3 199 514.00 | 3 199 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 409.00 | 342 202.00 | 3 279 207.00 | 3 621 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 278.00 | 360 278.00 | | 360 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 391 367.00 | 302 721.00 | | 1 391 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 016.00 | 1 088 646.00 | | 156 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 161.00 | 1 788 145.00 | | 1 944 161.00 |
DP Provisions pour risques | 3 104.00 | 75 117.00 | | 3 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 104.00 | 75 117.00 | | 3 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 056.00 | 777 018.00 | | 942 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 933.00 | 362 596.00 | | 363 933.00 |
EA Autres dettes | 25 273.00 | 21 912.00 | | 25 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 942.00 | 1 161 526.00 | | 1 331 942.00 |
ED (V) | | 4 672.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 207.00 | 3 029 461.00 | | 3 279 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 091 960.00 | 702 508.00 | 1 794 468.00 | 1 091 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 960.00 | 702 508.00 | 1 794 468.00 | 1 091 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 977.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 3 693.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 4 520.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | 21 072.00 | | 2 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | 21 072.00 | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | -16 553.00 | | -2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 933.00 | 2 908 141.00 | | 2 153 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 917.00 | 1 819 495.00 | | 1 997 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 016.00 | 1 088 646.00 | | 156 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 481.00 | | 10 301.00 | 432 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 326.00 | 421 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 041.00 | 135 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 255.00 | 275 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 668.00 | | 9 230.00 | 145 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 137.00 | | 1 071.00 | 277 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 521.00 | 27 977.00 | 21 296.00 | 335 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 542.00 | 3 466.00 | 19 041.00 | 140 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 979.00 | 24 511.00 | 2 255.00 | 194 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 117.00 | 3 104.00 | 75 117.00 | 75 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 117.00 | 3 104.00 | 75 117.00 | 75 117.00 |
UG ‐ Financières | | 3 104.00 | 75 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 056.00 | 942 056.00 | | 942 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 312.00 | | | 2 041 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VB T. V. A. | 176 871.00 | | | 176 871.00 |
VC Groupe et associés | 891 997.00 | | | 891 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VP Divers | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 260.00 | 3 187 614.00 | 9 647.00 | 3 197 260.00 |
VW T.V.A. | 223 134.00 | 223 134.00 | | 223 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 942.00 | 1 331 942.00 | | 1 331 942.00 |