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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 920.00 | 36 296.00 | 21 625.00 | 57 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 013.00 | 43 168.00 | 27 845.00 | 71 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 711.00 | 84 809.00 | 57 902.00 | 142 711.00 |
BT Marchandises | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 082.00 | 1 862.00 | 432 220.00 | 434 082.00 |
BZ Autres créances | 67 401.00 | | 67 401.00 | 67 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 620.00 | | 106 620.00 | 106 620.00 |
CF Disponibilités | 443 525.00 | | 443 525.00 | 443 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 091.00 | 1 862.00 | 1 114 229.00 | 1 116 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 801.00 | 86 671.00 | 1 172 130.00 | 1 258 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 304 144.00 | | | 304 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 248.00 | | | 128 248.00 |
DL TOTAL (I) | 474 192.00 | | | 474 192.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 538.00 | | | 324 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
EA Autres dettes | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 947.00 | | | 99 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 938.00 | | | 597 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 130.00 | | | 1 172 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 438.00 | | | 575 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 236.00 | 10 437.00 | 1 016 673.00 | 1 006 236.00 |
FG Production vendue services | 684 805.00 | 249.00 | 685 053.00 | 684 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 040.00 | 10 686.00 | 1 701 726.00 | 1 691 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -468.00 | | | -468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 235.00 | | | 1 713 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 987.00 | | | 1 584 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 248.00 | | | 128 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 509.00 | | 34 160.00 | 109 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959.00 | 142 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 128 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 206.00 | | 33 686.00 | 96 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 958.00 | | 474.00 | 7 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 528.00 | 15 153.00 | 872.00 | 70 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 182.00 | 15 153.00 | 872.00 | 65 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 898.00 | 420.00 | 4 456.00 | 5 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 898.00 | 420.00 | 4 456.00 | 5 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 898.00 | 420.00 | 4 456.00 | 105 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | 4 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 538.00 | 324 538.00 | | 324 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 947.00 | 99 947.00 | | 99 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
UX Autres créances clients | 431 848.00 | | | 431 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
VC Groupe et associés | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 099.00 | -1.00 | 7 769.00 | 20 099.00 |
VI Groupe et associés | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 251.00 | 513 819.00 | 8 432.00 | 522 251.00 |
VW T.V.A. | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 839.00 | 574 339.00 | 10 169.00 | 596 839.00 |