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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 973.00 | 16 990.00 | 3 983.00 | 20 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 807.00 | 333 158.00 | 116 648.00 | 449 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 000.00 | 129 913.00 | 24 086.00 | 154 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 796.00 | 480 062.00 | 144 733.00 | 624 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
BN En cours de production de biens | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 080.00 | | 99 080.00 | 99 080.00 |
BZ Autres créances | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
CF Disponibilités | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 887.00 | | 346 887.00 | 346 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 684.00 | 480 062.00 | 491 621.00 | 971 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 747.00 | 13 690.00 | | 7 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 496.00 | 4 450.00 | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 37 628.00 | 46 526.00 | | 37 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 008.00 | 54 886.00 | | 196 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 755.00 | 232 469.00 | | 125 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 610.00 | 65 051.00 | | 71 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 617.00 | 61 577.00 | | 60 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 992.00 | 419 985.00 | | 453 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 621.00 | 466 511.00 | | 491 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 105.00 | 401 424.00 | | 309 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 615.00 | 11 680.00 | | 5 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 795.00 | | 91 000.00 | 533 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 806.00 | | 91 000.00 | 512 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 049.00 | 35 013.00 | | 445 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 990.00 | 1 000.00 | | 15 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 058.00 | 34 013.00 | | 429 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 99 080.00 | | | 99 080.00 |
VB T. V. A. | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 205.00 | 144 205.00 | | 144 205.00 |