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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 553.00 | 72 291.00 | 18 262.00 | 90 553.00 |
AH Fonds commercial | 2 656 113.00 | | 2 656 113.00 | 2 656 113.00 |
AP Constructions | 523 633.00 | 366 421.00 | 157 212.00 | 523 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 408.00 | 47 669.00 | 32 739.00 | 80 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 275.00 | 211 495.00 | 383 780.00 | 595 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 129 778.00 | | 129 778.00 | 129 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 758.00 | 713 781.00 | 3 380 978.00 | 4 094 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BP En cours de production de services | 135 928.00 | | 135 928.00 | 135 928.00 |
BT Marchandises | 846 756.00 | 108 384.00 | 738 371.00 | 846 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 445.00 | 225 791.00 | 220 653.00 | 446 445.00 |
BZ Autres créances | 638 768.00 | 183 619.00 | 455 149.00 | 638 768.00 |
CF Disponibilités | 1 962 303.00 | | 1 962 303.00 | 1 962 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 597.00 | | 48 597.00 | 48 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 808.00 | 517 794.00 | 3 567 015.00 | 4 084 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 567.00 | 1 231 575.00 | 6 947 992.00 | 8 179 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 205.00 | | | 279 205.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | 405.00 | 3 095.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
DH Report à nouveau | 4 458 410.00 | 4 136 468.00 | | 4 458 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 810.00 | 321 942.00 | | 319 810.00 |
DL TOTAL (I) | 4 856 807.00 | 4 536 996.00 | | 4 856 807.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 201.00 | 462 307.00 | | 1 326 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 740.00 | 26 158.00 | | 11 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 439.00 | 249 707.00 | | 286 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 005.00 | 328 378.00 | | 411 005.00 |
EA Autres dettes | 7 568.00 | 3 682.00 | | 7 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 720.00 | 1 070 232.00 | | 2 043 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 947 992.00 | 5 607 228.00 | | 6 947 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 681.00 | 728 625.00 | | 968 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 10 456.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 477.00 | | 1 475 468.00 | 2 779 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 761.00 | 145 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 906.00 | 156 280.00 | 4 094 758.00 | 3 906.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 746 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | 145 519.00 | 1 199 315.00 | 3 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 011.00 | | 986 655.00 | 1 760 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 815.00 | | 448 926.00 | 899 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 151.00 | | 39 888.00 | 116 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 577.00 | 92 055.00 | 117 350.00 | 723 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55.00 | 350.00 | | 55.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 032.00 | 8 260.00 | | 64 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 490.00 | 83 445.00 | 117 350.00 | 659 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 465.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 63 855.00 | 108 384.00 | 63 855.00 | 63 855.00 |
6T Sur comptes clients | 433 135.00 | 31 457.00 | 238 801.00 | 433 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 619.00 | | | 183 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 108.00 | 139 842.00 | 302 656.00 | 696 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 108.00 | 187 307.00 | 302 656.00 | 696 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 842.00 | 302 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 439.00 | 286 439.00 | | 286 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 876.00 | 188 876.00 | | 188 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 734.00 | 144 734.00 | | 144 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 778.00 | | | 129 778.00 |
UX Autres créances clients | 167 239.00 | | | 167 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 205.00 | | | 279 205.00 |
VB T. V. A. | 82 064.00 | | | 82 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 020.00 | 250 981.00 | 976 672.00 | 1 326 020.00 |
VI Groupe et associés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 831.00 | | | 185 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 173.00 | | | 75 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 531.00 | | | 481 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 587.00 | 854 604.00 | 408 983.00 | 1 263 587.00 |
VW T.V.A. | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 720.00 | 968 681.00 | 976 672.00 | 2 043 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |