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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 1 416.00 | 7 284.00 | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 423 017.00 | | 423 017.00 | 423 017.00 |
AP Constructions | 506 812.00 | 17 402.00 | 489 411.00 | 506 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 930.00 | 37 804.00 | 202 126.00 | 239 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 008.00 | 118 672.00 | 1 464 336.00 | 1 583 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 543.00 | 175 294.00 | 2 586 250.00 | 2 761 543.00 |
BT Marchandises | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
BZ Autres créances | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
CF Disponibilités | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 759.00 | | 171 759.00 | 171 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 302.00 | 175 294.00 | 2 758 009.00 | 2 933 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 056.00 | 221 542.00 | | 99 056.00 |
DH Report à nouveau | 85 756.00 | 85 756.00 | | 85 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 728.00 | -122 486.00 | | -184 728.00 |
DL TOTAL (I) | 160 084.00 | 344 811.00 | | 160 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 529.00 | 1 814 529.00 | | 1 979 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 448.00 | | | 421 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 608.00 | 161 172.00 | | 82 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 396.00 | 28 198.00 | | 61 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 955.00 | 652 212.00 | | 17 955.00 |
EA Autres dettes | 34 990.00 | 5 352.00 | | 34 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 925.00 | 2 661 464.00 | | 2 597 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 009.00 | 3 006 275.00 | | 2 758 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
FG Production vendue services | 1 059 079.00 | | 1 059 079.00 | 1 059 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 998.00 | | 1 078 998.00 | 1 078 998.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 039.00 | |
GE Autres charges | | | 9 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 126.00 | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 546.00 | 126.00 | | 9 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 546.00 | -126.00 | | -9 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 106.00 | 1 588 180.00 | | 1 094 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 834.00 | 1 710 666.00 | | 1 278 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 728.00 | -122 486.00 | | -184 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 522.00 | | 3 132 702.00 | 2 680 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 051 680.00 | 2 761 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 516.00 | 431 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 039 165.00 | 2 329 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 533.00 | | 8 700.00 | 435 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 913.00 | | 3 124 002.00 | 2 244 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 891.00 | 176 039.00 | 771 636.00 | 770 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 516.00 | 1 416.00 | 12 516.00 | 12 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 375.00 | 174 623.00 | 759 120.00 | 758 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
UX Autres créances clients | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
VB T. V. A. | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
VC Groupe et associés | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970 230.00 | 217 799.00 | 1 093 197.00 | 1 970 230.00 |
VI Groupe et associés | 421 448.00 | 421 448.00 | | 421 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 497.00 | | | 355 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 172.00 | | | 95 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 065.00 | 127 065.00 | | 127 065.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 925.00 | 845 494.00 | 1 093 197.00 | 2 597 925.00 |