| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 878.00 | 445 838.00 | 105 040.00 | 550 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 977.00 | 319 281.00 | 31 696.00 | 350 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 764.00 | | 177 764.00 | 177 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 619.00 | 765 119.00 | 314 500.00 | 1 079 619.00 |
BT Marchandises | 840 439.00 | 17 578.00 | 822 861.00 | 840 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012.00 | 1 058.00 | 2 954.00 | 4 012.00 |
BZ Autres créances | 91 322.00 | 2 021.00 | 89 301.00 | 91 322.00 |
CF Disponibilités | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 621.00 | 20 656.00 | 974 964.00 | 995 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 240.00 | 785 776.00 | 1 289 464.00 | 2 075 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 672 721.00 | 615 400.00 | | 672 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 597.00 | 57 321.00 | | 51 597.00 |
DK Provisions réglementées | 875.00 | 1 288.00 | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 733 993.00 | 682 809.00 | | 733 993.00 |
DP Provisions pour risques | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 884.00 | 8 609.00 | | 8 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 004.00 | 21 729.00 | | 22 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 220.00 | 123 479.00 | | 35 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -80.00 | -170.00 | | -80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 712.00 | 254 627.00 | | 314 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 619.00 | 190 341.00 | | 180 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158.00 | 102.00 | | 158.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 2 459.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 467.00 | 571 089.00 | | 533 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 464.00 | 1 275 627.00 | | 1 289 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 865 469.00 | | 3 865 469.00 | 3 865 469.00 |
FG Production vendue services | 126 021.00 | | 126 021.00 | 126 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 991 490.00 | | 3 991 490.00 | 3 991 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 332 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 309.00 | 3 000.00 | | 9 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 890.00 | 1 156.00 | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 199.00 | 4 156.00 | | 10 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 011.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 24 281.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | 573.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 25 865.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 652.00 | -21 709.00 | | 9 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 824.00 | -18 220.00 | | -23 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 930.00 | 4 023 107.00 | | 4 050 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 333.00 | 3 965 786.00 | | 3 999 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 597.00 | 57 321.00 | | 51 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 677.00 | | 34 698.00 | 1 054 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 177 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 757.00 | 1 079 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 649.00 | 901 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 805.00 | | 34 698.00 | 876 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 872.00 | | | 177 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 962.00 | 48 736.00 | 9 579.00 | 725 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 962.00 | 48 736.00 | 9 579.00 | 725 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 288.00 | 477.00 | 890.00 | 1 288.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 729.00 | 8 884.00 | 8 609.00 | 21 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 186.00 | 17 578.00 | 23 186.00 | 23 186.00 |
6T Sur comptes clients | 1 661.00 | 166.00 | 769.00 | 1 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 367.00 | 872.00 | 218.00 | 1 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 213.00 | 18 616.00 | 24 173.00 | 26 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 230.00 | 27 978.00 | 33 673.00 | 49 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 712.00 | 314 712.00 | | 314 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 188.00 | 64 188.00 | | 64 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 764.00 | | | 177 764.00 |
UX Autres créances clients | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
VC Groupe et associés | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
VI Groupe et associés | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
VP Divers | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 246.00 | 96 482.00 | 177 764.00 | 274 246.00 |
VW T.V.A. | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 547.00 | 533 547.00 | | 533 547.00 |