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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AH Fonds commercial | 222 750.00 | | 222 750.00 | 222 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 464.00 | 25 861.00 | 2 603.00 | 28 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 327.00 | 222 255.00 | 151 071.00 | 373 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 843.00 | 260 465.00 | 403 378.00 | 663 843.00 |
BT Marchandises | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
BZ Autres créances | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 241.00 | | 118 241.00 | 118 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 085.00 | 260 465.00 | 521 620.00 | 782 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 025.00 | 278 025.00 | | 278 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
DH Report à nouveau | -211 970.00 | -137 004.00 | | -211 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 251.00 | -74 966.00 | | -68 251.00 |
DL TOTAL (I) | 25 604.00 | 93 856.00 | | 25 604.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 864.00 | 7 278.00 | | 240 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 36.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 821.00 | 370 753.00 | | 176 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 576.00 | 57 097.00 | | 70 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 652.00 | 43 161.00 | | 5 652.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 4 776.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 015.00 | 483 103.00 | | 496 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 620.00 | 576 960.00 | | 521 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 822.00 | 176 822.00 | | 176 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 864.00 | 71 617.00 | 126 504.00 | 240 864.00 |
VP Divers | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 644.00 | 71 636.00 | 13 008.00 | 84 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 015.00 | 326 768.00 | 126 504.00 | 496 015.00 |