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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 425 804.00 | 272 030.00 | 153 774.00 | 425 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 904.00 | 28 669.00 | 6 235.00 | 34 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 193.00 | 486 387.00 | 227 806.00 | 714 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 827.00 | 787 086.00 | 393 741.00 | 1 180 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 540 278.00 | 100 000.00 | 440 278.00 | 540 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
BZ Autres créances | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 290 551.00 | | 290 551.00 | 290 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 027.00 | 100 000.00 | 818 027.00 | 918 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 854.00 | 887 086.00 | 1 211 768.00 | 2 098 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 9 000.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 522 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 699.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 118.00 | 53 529.00 | | 23 118.00 |
DL TOTAL (I) | 860 346.00 | 837 228.00 | | 860 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 769.00 | 284 623.00 | | 265 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155.00 | 9 411.00 | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 558.00 | 26 372.00 | | 32 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 771.00 | 31 645.00 | | 35 771.00 |
EA Autres dettes | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 422.00 | 352 051.00 | | 351 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 768.00 | 1 189 279.00 | | 1 211 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 060.00 | 117 626.00 | | 140 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 710 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 028 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 603.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 151.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 349.00 | 2 349.00 | | 14 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 14 412.00 | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 315.00 | 1 481 378.00 | | 1 052 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 196.00 | 1 427 850.00 | | 1 029 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 118.00 | 53 529.00 | | 23 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 646.00 | | | 1 127 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 720.00 | | | 1 123 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 682.00 | 117 941.00 | 37 537.00 | 706 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 682.00 | 117 941.00 | 37 537.00 | 706 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 084.00 | 53 722.00 | 177 515.00 | 265 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 587.00 | 85 699.00 | 3 889.00 | 89 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 422.00 | 140 060.00 | 177 515.00 | 351 422.00 |