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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649 833.00 | 271 101.00 | 378 732.00 | 649 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 632 333.00 | 223 662.00 | 408 670.00 | 632 333.00 |
040 Immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 284 044.00 | 494 763.00 | 789 281.00 | 1 284 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 190 485.00 | | 190 485.00 | 190 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 075.00 | 14 564.00 | 26 511.00 | 41 075.00 |
072 Créances – Autres | 158 757.00 | | 158 757.00 | 158 757.00 |
084 Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 203.00 | 14 564.00 | 378 639.00 | 393 203.00 |
110 Total général Actif | 1 677 247.00 | 509 328.00 | 1 167 920.00 | 1 677 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 785.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 663 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 379 989.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 167 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 296 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 279 379.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 936 713.00 | | | 936 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 296 658.00 | | | 296 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |