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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 300.00 | 18 000.00 | 32 300.00 | 50 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 3 668.00 | 481.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 882.00 | 4 253.00 | 1 629.00 | 5 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 973.00 | 25 921.00 | 50 051.00 | 75 973.00 |
BT Marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 102.00 | | 144 102.00 | 144 102.00 |
BZ Autres créances | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CF Disponibilités | 70 583.00 | | 70 583.00 | 70 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 076.00 | | 220 076.00 | 220 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 049.00 | 25 921.00 | 270 127.00 | 296 049.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 36 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 664.00 | 51 854.00 | | 54 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 789.00 | 12 810.00 | | 14 789.00 |
DL TOTAL (I) | 137 653.00 | 122 864.00 | | 137 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 109.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 108.00 | 650.00 | | 6 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 21 775.00 | | 12 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 204.00 | 54 153.00 | | 63 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 115.00 | 28 335.00 | | 50 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 474.00 | 105 024.00 | | 132 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 127.00 | 227 888.00 | | 270 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 474.00 | 105 024.00 | | 132 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 109.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 912.00 | | 108 912.00 | 108 912.00 |
FG Production vendue services | 365 840.00 | | 365 840.00 | 365 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 753.00 | | 474 753.00 | 474 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | 742.00 | | 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 962.00 | 29 347.00 | | 30 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 604.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 604.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -7 604.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 159.00 | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 529.00 | 464 608.00 | | 476 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 740.00 | 451 798.00 | | 461 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 789.00 | 12 810.00 | | 14 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 414.00 | 10 069.00 | | 9 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 635.00 | | 16 033.00 | 62 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 695.00 | 75 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | 5 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 545.00 | | 1 033.00 | 7 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 15 000.00 | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 365.00 | 2 252.00 | 2 695.00 | 26 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 187.00 | 481.00 | | 21 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | 1 771.00 | 2 695.00 | 5 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 144 102.00 | | | 144 102.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VP Divers | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 775.00 | 149 135.00 | 640.00 | 149 775.00 |
VW T.V.A. | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 474.00 | 132 474.00 | | 132 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 795.00 | 12 467.00 | | 13 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 408.00 | 1 430.00 | | 1 408.00 |
ST Autres comptes | 65 394.00 | 60 005.00 | | 65 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 089.00 | 8 465.00 | | 9 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 474.00 | 25 888.00 | | 16 474.00 |
YT Sous‐traitance | 22 847.00 | 21 730.00 | | 22 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | 417.00 | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 211.00 | 12 884.00 | | 14 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 014.00 | 89 404.00 | | 93 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 958.00 | 27 844.00 | | 28 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 739.00 | 91 632.00 | | 98 739.00 |