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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 603.00 | 46 957.00 | 29 646.00 | 76 603.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 118.00 | 66 957.00 | 31 161.00 | 98 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 009.00 | | 205 009.00 | 205 009.00 |
072 Créances – Autres | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
084 Disponibilités | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 424.00 | | 239 424.00 | 239 424.00 |
110 Total général Actif | 337 542.00 | 66 957.00 | 270 584.00 | 337 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 779.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 860.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 184 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 538 639.00 | 280 962.00 | | 538 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 353.00 | 152 338.00 | | 62 353.00 |
222 Production stockée | -4 580.00 | -3 780.00 | | -4 580.00 |
230 Autres produits | 4 856.00 | 7 400.00 | | 4 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 269.00 | 436 921.00 | | 601 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 743.00 | 167 646.00 | | 225 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -779.00 | 2 879.00 | | -779.00 |
242 Autres charges externes. | 97 218.00 | 89 068.00 | | 97 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 469.00 | 4 137.00 | | 5 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 064.00 | 93 018.00 | | 143 064.00 |
252 Charges sociales | 25 505.00 | 42 676.00 | | 25 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 691.00 | 14 549.00 | | 33 691.00 |
262 Autres charges | 27 981.00 | 14 905.00 | | 27 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 578.00 | 428 877.00 | | 561 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 690.00 | 8 044.00 | | 39 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 205.00 | 328.00 | | 4 205.00 |
294 Charges financières | 2 392.00 | 2 129.00 | | 2 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 373.00 | 1 848.00 | | 11 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 49.00 | | 4 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 863.00 | 4 347.00 | | 25 863.00 |