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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 132.00 | 11 149.00 | 983.00 | 12 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 859.00 | 11 876.00 | 983.00 | 12 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268 963.00 | | 268 963.00 | 268 963.00 |
072 Créances – Autres | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
084 Disponibilités | 238 492.00 | | 238 492.00 | 238 492.00 |
088 Caisse | | | 20.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 963.00 | | 541 963.00 | 541 963.00 |
110 Total général Actif | 554 823.00 | 11 876.00 | 542 947.00 | 554 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 390 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 947.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 013 385.00 | 695 687.00 | | 1 013 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 987.00 | 128 351.00 | | 97 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 670.00 | | | 670.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 112 043.00 | 824 038.00 | | 1 112 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 785 589.00 | 568 907.00 | | 785 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 146.00 | | |
242 Autres charges externes. | 156 039.00 | 112 328.00 | | 156 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 949.00 | 12 546.00 | | 11 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 296.00 | 88 100.00 | | 102 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 194.00 | 1 426.00 | | 1 194.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 103 630.00 | 835 924.00 | | 1 103 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 413.00 | -11 885.00 | | 8 413.00 |
280 Produits financiers | | 1 062.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | 14 500.00 | | 13 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 662.00 | 393.00 | | 13 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 1 999.00 | | 2 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 664.00 | 1 284.00 | | 5 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |