| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
AP Constructions | 84 709.00 | 35 476.00 | 49 232.00 | 84 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 768.00 | 58 733.00 | 6 035.00 | 64 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 381.00 | 42 434.00 | 22 947.00 | 65 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 457.00 | 136 645.00 | 120 811.00 | 257 457.00 |
BT Marchandises | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
CF Disponibilités | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 287.00 | 136 645.00 | 208 641.00 | 345 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
DG Autres réserves | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DH Report à nouveau | | -20 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 099.00 | 30 225.00 | | 31 099.00 |
DL TOTAL (I) | 93 366.00 | 62 267.00 | | 93 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 877.00 | 44 809.00 | | 34 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 748.00 | 42 384.00 | | 24 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 986.00 | 34 487.00 | | 30 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 662.00 | 26 083.00 | | 24 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 275.00 | 147 764.00 | | 115 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 641.00 | 210 031.00 | | 208 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 770.00 | 112 903.00 | | 90 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 182.00 | | 323 182.00 | 323 182.00 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 382.00 | | 326 382.00 | 326 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 252.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 385.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 385.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | -385.00 | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 462.00 | 342 037.00 | | 333 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 362.00 | 311 812.00 | | 302 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 099.00 | 30 225.00 | | 31 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 257 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 393.00 | 14 253.00 | | 122 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 597.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 214 860.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 393.00 | 14 253.00 | | 122 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 393.00 | 14 253.00 | | 122 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 861.00 | 10 155.00 | 24 706.00 | 34 861.00 |
VI Groupe et associés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 388.00 | 90 682.00 | 24 706.00 | 115 388.00 |