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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 293.00 | 17 716.00 | 1 578.00 | 19 293.00 |
AP Constructions | 7 267.00 | 3 481.00 | 3 786.00 | 7 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 321.00 | 66 607.00 | 18 714.00 | 85 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 908.00 | 237 196.00 | 114 712.00 | 351 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 453.00 | 324 999.00 | 214 454.00 | 539 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
BN En cours de production de biens | 198 563.00 | | 198 563.00 | 198 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 712.00 | | 1 668 712.00 | 1 668 712.00 |
BZ Autres créances | 171 917.00 | | 171 917.00 | 171 917.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 691.00 | | 2 211 691.00 | 2 211 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 144.00 | 324 999.00 | 2 426 145.00 | 2 751 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 440 982.00 | 339 338.00 | | 440 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 380.00 | 101 644.00 | | 34 380.00 |
DL TOTAL (I) | 483 722.00 | 449 342.00 | | 483 722.00 |
DP Provisions pour risques | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 378.00 | 640 022.00 | | 878 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 696.00 | 52 459.00 | | 149 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077.00 | 2 327.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 438.00 | 228 982.00 | | 356 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 623.00 | 549 960.00 | | 528 623.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 314.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 356.00 | 1 474 064.00 | | 1 914 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 145.00 | 1 951 473.00 | | 2 426 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 063.00 | 1 375 871.00 | | 1 698 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 155.00 | 552 991.00 | | 735 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FD Production vendue biens | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
FG Production vendue services | 2 313 303.00 | | 2 313 303.00 | 2 313 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 457.00 | | 2 315 457.00 | 2 315 457.00 |
FM Production stockée | | | 45 738.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 389.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 784.00 | 17 736.00 | | 33 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 431.00 | 28 013.00 | | 8 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 700.00 | 216 955.00 | | 81 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 700.00 | 216 955.00 | | 81 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 092.00 | 703.00 | | 5 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 532.00 | 163 715.00 | | 11 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 624.00 | 164 417.00 | | 16 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 076.00 | 52 538.00 | | 65 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 24 557.00 | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 695.00 | 2 500 856.00 | | 2 476 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 315.00 | 2 399 212.00 | | 2 442 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 380.00 | 101 644.00 | | 34 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 405.00 | 69 406.00 | | 55 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 314.00 | | 32 616.00 | 521 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 478.00 | 539 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 478.00 | 444 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 293.00 | | 2 000.00 | 17 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 357.00 | | 30 616.00 | 428 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 664.00 | | | 75 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 370.00 | 45 389.00 | 11 760.00 | 291 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 293.00 | 422.00 | | 17 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 077.00 | 44 967.00 | 11 760.00 | 274 077.00 |