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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AN Terrains | | 916.00 | -916.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 668.00 | 34 072.00 | 24 596.00 | 58 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 901.00 | 35 733.00 | 28 168.00 | 63 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 065.00 | 11 725.00 | 168 340.00 | 180 065.00 |
BZ Autres créances | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
CF Disponibilités | 134 052.00 | | 134 052.00 | 134 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 641.00 | 11 725.00 | 397 916.00 | 409 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 542.00 | 47 458.00 | 426 084.00 | 473 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 344.00 | | | 86 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
DL TOTAL (I) | 103 628.00 | | | 103 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 915.00 | | | 186 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 456.00 | | | 322 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 084.00 | | | 426 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 215.00 | | | 322 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
FG Production vendue services | 1 397 856.00 | 32 559.00 | 1 430 415.00 | 1 397 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 051.00 | 32 559.00 | 1 449 610.00 | 1 417 051.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 725.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 462.00 | | | 1 490 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 978.00 | | | 1 481 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 973.00 | | 1 929.00 | 61 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 740.00 | | 1 929.00 | 56 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 987.00 | 11 746.00 | | 23 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 242.00 | 11 746.00 | | 23 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 915.00 | 186 915.00 | | 186 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
UX Autres créances clients | 166 042.00 | | | 166 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VB T. V. A. | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 189.00 | 90 189.00 | | 90 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 077.00 | 261 566.00 | 18 511.00 | 280 077.00 |
VW T.V.A. | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 456.00 | 322 215.00 | 241.00 | 322 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ST Autres comptes | 102 423.00 | | | 102 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
YT Sous‐traitance | 1 111 600.00 | | | 1 111 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 410.00 | | | 283 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 027.00 | | | 169 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 265 715.00 | | | 1 265 715.00 |