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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 295 277.00 | 19 894.00 | 275 383.00 | 295 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 974.00 | 103 943.00 | 127 031.00 | 230 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 849.00 | 137 187.00 | 326 662.00 | 463 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 882.00 | 261 024.00 | 776 858.00 | 1 037 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 587.00 | | 207 587.00 | 207 587.00 |
BZ Autres créances | 105 004.00 | | 105 004.00 | 105 004.00 |
CF Disponibilités | 97 725.00 | | 97 725.00 | 97 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 505.00 | | 432 505.00 | 432 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 387.00 | 261 024.00 | 1 209 364.00 | 1 470 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 252 688.00 | 168 731.00 | | 252 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 169.00 | 83 957.00 | | 62 169.00 |
DK Provisions réglementées | 18 569.00 | 20 509.00 | | 18 569.00 |
DL TOTAL (I) | 355 427.00 | 295 198.00 | | 355 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 227.00 | 327 481.00 | | 579 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 944.00 | 19 905.00 | | 106 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 025.00 | 155 475.00 | | 166 025.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 77 197.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 937.00 | 580 058.00 | | 853 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 364.00 | 875 256.00 | | 1 209 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 899.00 | 326 470.00 | | 418 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 1 277.00 | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 056.00 | | 403 906.00 | 659 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 080.00 | 1 037 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 080.00 | 990 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 274.00 | | 403 906.00 | 611 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 093.00 | 70 271.00 | 340.00 | 191 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 093.00 | 70 271.00 | 340.00 | 191 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 509.00 | 2.00 | 1 942.00 | 20 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 509.00 | 2.00 | 1 942.00 | 20 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | 1 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 944.00 | 106 944.00 | | 106 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 207 587.00 | | | 207 587.00 |
VB T. V. A. | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 593.00 | 143 555.00 | 411 462.00 | 578 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 793.00 | | | 329 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 019.00 | | | 77 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 741.00 | | | 73 741.00 |
VP Divers | 336.00 | | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 530.00 | 342 530.00 | | 342 530.00 |
VW T.V.A. | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 937.00 | 418 899.00 | 411 462.00 | 853 937.00 |