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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 352.00 | 6 445.00 | 5 908.00 | 12 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 889.00 | 109 203.00 | 222 687.00 | 331 889.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 741.00 | 115 647.00 | 258 094.00 | 373 741.00 |
060 Stock marchandises | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
072 Créances – Autres | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
084 Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
110 Total général Actif | 405 815.00 | 115 647.00 | 290 167.00 | 405 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 850.00 | | | 87 850.00 |
230 Autres produits | 703.00 | | | 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 856.00 | | | 98 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 416.00 | | | -15 416.00 |
242 Autres charges externes. | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
252 Charges sociales | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 339.00 | | | 112 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 483.00 | | | -13 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
294 Charges financières | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 558.00 | | | -15 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 970.00 | | | 205 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 771.00 | | | 167 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 700.00 | | | 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |